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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 37 312.00 | 12 683.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 906.00 | 40 442.00 | 1 772 464.00 | 1 812 906.00 |
BT Marchandises | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 129.00 | | 330 129.00 | 330 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 035.00 | 40 442.00 | 2 102 593.00 | 2 143 035.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 199.00 | 146 791.00 | | 241 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 023.00 | 99 408.00 | | 79 023.00 |
DL TOTAL (I) | 565 222.00 | 486 199.00 | | 565 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 854.00 | 954 585.00 | | 902 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 630.00 | 322 202.00 | | 291 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 676.00 | 278 174.00 | | 318 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 53 773.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 371.00 | 1 608 733.00 | | 1 537 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 593.00 | 2 094 933.00 | | 2 102 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 923.00 | 776 709.00 | | 759 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 141.00 | 9 604.00 | | 13 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280.00 | 5 162.00 | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 5 162.00 | | 35 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 676.00 | 318 676.00 | | 318 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 630.00 | 291 630.00 | | 291 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 854.00 | 125 406.00 | 433 406.00 | 902 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 669.00 | 150 523.00 | 9 146.00 | 159 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 371.00 | 759 923.00 | 433 406.00 | 1 537 371.00 |