| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 516.00 | 603.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 9 180.00 | 1 359.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 14 168.00 | 2 439.00 | 16 608.00 |
AX Avances et acomptes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 999.00 | 25 865.00 | 57 134.00 | 82 999.00 |
BT Marchandises | 175 361.00 | 10 805.00 | 164 556.00 | 175 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | 725.00 | 15 177.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 786.00 | 11 530.00 | 290 256.00 | 301 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 786.00 | 37 395.00 | 347 391.00 | 384 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 892.00 | 50 394.00 | | 85 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 791.00 | 35 498.00 | | 59 791.00 |
DL TOTAL (I) | 156 684.00 | 96 892.00 | | 156 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 925.00 | 19 272.00 | | 31 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 708.00 | 40 377.00 | | 46 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 1 916.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | 67 494.00 | | 72 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | 24 704.00 | | 35 845.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 120.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 707.00 | 153 886.00 | | 190 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 391.00 | 250 779.00 | | 347 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 975.00 | | 681 975.00 | 681 975.00 |
FG Production vendue services | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 356.00 | | 708 356.00 | 708 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 5 333.00 | | 16 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 960.00 | 625 065.00 | | 711 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 168.00 | 589 567.00 | | 652 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 791.00 | 35 498.00 | | 59 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 804.00 | | 5 256.00 | 77 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 83 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 29 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 627.00 | | 360.00 | 52 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | 4 430.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 465.00 | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 829.00 | 2 096.00 | 60.00 | 23 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 951.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 1 146.00 | 60.00 | 22 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 1 105.00 | | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 30.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 1 135.00 | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 1 135.00 | | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 926.00 | 13 092.00 | 18 834.00 | 31 926.00 |
VI Groupe et associés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 796.00 | 170 962.00 | 18 834.00 | 189 796.00 |