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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 403.00 | 11 045.00 | 2 358.00 | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 466.00 | 12 865.00 | 17 601.00 | 30 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 544.00 | 27 031.00 | 84 513.00 | 111 544.00 |
BT Marchandises | 195 248.00 | 10 747.00 | 184 501.00 | 195 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 126.00 | 10 747.00 | 407 379.00 | 418 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 671.00 | 37 778.00 | 491 893.00 | 529 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 353.00 | 179 744.00 | | 237 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 942.00 | 57 608.00 | | 56 942.00 |
DL TOTAL (I) | 305 295.00 | 248 353.00 | | 305 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 793.00 | 35 634.00 | | 59 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 13 198.00 | | 9 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 136.00 | 4 466.00 | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 97 249.00 | | 69 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 740.00 | 26 766.00 | | 34 740.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 349.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 597.00 | 177 666.00 | | 186 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 893.00 | 426 019.00 | | 491 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 669.00 | 154 068.00 | | 155 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 641.00 | | 771 641.00 | 771 641.00 |
FG Production vendue services | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 051.00 | | 803 051.00 | 803 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 38 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 353.00 | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 065.00 | 978 498.00 | | 860 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 123.00 | 920 889.00 | | 803 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 942.00 | 57 608.00 | | 56 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 667.00 | | 2 878.00 | 108 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | | 2 710.00 | 41 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519.00 | | 168.00 | 14 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 6 258.00 | | 20 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 64.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 6 193.00 | | 17 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 578.00 | 169.00 | | 10 578.00 |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 435.00 | 169.00 | 5 857.00 | 16 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 435.00 | 169.00 | 5 857.00 | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 794.00 | 42 002.00 | 17 792.00 | 59 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 461.00 | 155 669.00 | 17 792.00 | 173 461.00 |