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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 055.00 | 64.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 10 247.00 | 3 156.00 | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 757.00 | 7 471.00 | 20 286.00 | 27 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 667.00 | 20 773.00 | 87 893.00 | 108 667.00 |
BT Marchandises | 198 797.00 | 10 578.00 | 188 219.00 | 198 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 125.00 | 5 857.00 | 37 268.00 | 43 125.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 561.00 | 16 435.00 | 338 126.00 | 354 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 228.00 | 37 208.00 | 426 020.00 | 463 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 744.00 | 145 685.00 | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | 34 060.00 | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 248 353.00 | 190 744.00 | | 248 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 635.00 | 47 430.00 | | 35 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 199.00 | 13 509.00 | | 13 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 3 416.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | 112 007.00 | | 97 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | 22 185.00 | | 26 767.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 751.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 667.00 | 199 298.00 | | 177 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 020.00 | 390 042.00 | | 426 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 068.00 | 151 897.00 | | 154 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 950.00 | | 787 950.00 | 787 950.00 |
FG Production vendue services | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 962.00 | | 819 962.00 | 819 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 152 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 203.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 203.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 1 103.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 9 436.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 3 416.00 | | 13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 499.00 | 739 956.00 | | 978 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 890.00 | 705 897.00 | | 920 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 609.00 | 34 060.00 | | 57 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 569.00 | | 14 128.00 | 94 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 14 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 108 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | 14 128.00 | 27 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 4 023.00 | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 120.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 3 903.00 | | 13 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 434.00 | | 2 856.00 | 13 434.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 4 407.00 | 725.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 609.00 | 4 407.00 | 3 581.00 | 15 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609.00 | 4 407.00 | 3 581.00 | 15 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 613.00 | 12 015.00 | 23 598.00 | 35 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 200.00 | 149 602.00 | 23 598.00 | 173 200.00 |