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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 935.00 | 184.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 433.00 | 911.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688.00 | 4 381.00 | 12 306.00 | 16 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 569.00 | 16 750.00 | 77 818.00 | 94 569.00 |
BT Marchandises | 180 382.00 | 13 434.00 | 166 948.00 | 180 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | 2 175.00 | 29 502.00 | 31 677.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 832.00 | 15 609.00 | 312 223.00 | 327 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 401.00 | 32 359.00 | 390 041.00 | 422 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 684.00 | 85 892.00 | | 145 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 059.00 | 59 791.00 | | 34 059.00 |
DL TOTAL (I) | 190 744.00 | 156 684.00 | | 190 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 430.00 | 31 925.00 | | 47 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 46 708.00 | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416.00 | 911.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | 72 388.00 | | 112 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 35 845.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 927.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 297.00 | 190 707.00 | | 199 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 041.00 | 347 391.00 | | 390 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 896.00 | 171 873.00 | | 151 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 124.00 | | 710 124.00 | 710 124.00 |
FG Production vendue services | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 331.00 | | 738 331.00 | 738 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 16 107.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 956.00 | 711 960.00 | | 739 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 896.00 | 652 168.00 | | 705 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 059.00 | 59 791.00 | | 34 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 29 459.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 94 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 27 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | | 15 593.00 | 29 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 13 866.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 2 973.00 | 12 088.00 | 25 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 419.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 2 554.00 | 12 088.00 | 23 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 805.00 | 12 766.00 | 10 137.00 | 10 805.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 1 450.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530.00 | 14 216.00 | 10 137.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | 14 216.00 | 10 137.00 | 11 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 716.00 | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 430.00 | 29.00 | 18 834.00 | 47 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 881.00 | 148 480.00 | 18 834.00 | 195 881.00 |