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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 403.00 | 11 799.00 | 1 604.00 | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 186.00 | 18 168.00 | 13 018.00 | 31 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 264.00 | 33 088.00 | 79 176.00 | 112 264.00 |
BT Marchandises | 260 483.00 | 6 912.00 | 253 571.00 | 260 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 496.00 | 6 912.00 | 549 584.00 | 556 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 761.00 | 40 000.00 | 628 761.00 | 668 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 295.00 | 237 353.00 | | 104 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 698.00 | 56 942.00 | | 99 698.00 |
DL TOTAL (I) | 404 994.00 | 305 295.00 | | 404 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 326.00 | 59 793.00 | | 45 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 9 198.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 851.00 | 13 136.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | 69 077.00 | | 107 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 34 740.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | 650.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 767.00 | 186 597.00 | | 223 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 761.00 | 491 893.00 | | 628 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 480.00 | | 943 480.00 | 943 480.00 |
FG Production vendue services | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 316.00 | | 980 316.00 | 980 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 455.00 | 13 196.00 | | 30 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 966.00 | 860 065.00 | | 1 052 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 268.00 | 803 123.00 | | 953 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 698.00 | 56 942.00 | | 99 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | 720.00 | 111 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | | 720.00 | 43 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031.00 | 6 057.00 | | 27 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 6 057.00 | | 23 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 747.00 | | 3 835.00 | 10 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 747.00 | | 3 835.00 | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | | 3 835.00 | 10 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 327.00 | 19 814.00 | 25 513.00 | 45 327.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 916.00 | 187 403.00 | 25 513.00 | 212 916.00 |