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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
AN Terrains | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
AP Constructions | 98 949.00 | 96 497.00 | 2 452.00 | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 668.00 | 57 782.00 | 19 886.00 | 77 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 664.00 | 168 193.00 | 600 471.00 | 768 664.00 |
BT Marchandises | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 058.00 | 5 631.00 | 235 426.00 | 241 058.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | 9 031.00 | 17 912.00 | 26 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CF Disponibilités | 256 120.00 | | 256 120.00 | 256 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 977.00 | 14 662.00 | 762 314.00 | 776 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 641.00 | 182 856.00 | 1 362 785.00 | 1 545 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
CU Autres participations | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 677 941.00 | 618 225.00 | | 677 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | 59 715.00 | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 938 605.00 | 875 941.00 | | 938 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 563.00 | 74 092.00 | | 28 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 4 789.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 545.00 | 255 630.00 | | 221 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 139.00 | 168 461.00 | | 154 139.00 |
EA Autres dettes | 15 198.00 | 889.00 | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 180.00 | 503 863.00 | | 424 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 785.00 | 1 379 804.00 | | 1 362 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 260.00 | 503 863.00 | | 417 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 413.00 | | 3 340.00 | 778 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 959.00 | 127 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 089.00 | 768 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 192 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 085.00 | | | 448 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 244.00 | | 3 340.00 | 137 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 280.00 | 9 042.00 | 129.00 | 159 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 373.00 | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 940.00 | 8 668.00 | 129.00 | 150 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 342.00 | 4 715.00 | 10 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 035.00 | 342.00 | 4 715.00 | 19 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | 342.00 | 4 715.00 | 19 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 4 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563.00 | 21 643.00 | 6 919.00 | 28 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 201.00 | 318 201.00 | | 318 201.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 180.00 | 417 260.00 | 6 919.00 | 424 180.00 |