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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
AN Terrains | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
AP Constructions | 98 949.00 | 98 813.00 | 135.00 | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 405.00 | 86 155.00 | 37 250.00 | 123 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 337.00 | 211 650.00 | 605 687.00 | 817 337.00 |
BT Marchandises | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 090.00 | 5 714.00 | 240 376.00 | 246 090.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | 13 756.00 | 20 831.00 | 34 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CF Disponibilités | 217 431.00 | | 217 431.00 | 217 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 790.00 | 19 470.00 | 769 320.00 | 788 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 128.00 | 231 120.00 | 1 375 007.00 | 1 606 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CU Autres participations | 122 277.00 | 10 823.00 | 111 454.00 | 122 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 664 906.00 | 661 693.00 | | 664 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 878.00 | 62 912.00 | | 70 878.00 |
DL TOTAL (I) | 933 785.00 | 922 606.00 | | 933 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 287.00 | 14 716.00 | | 20 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 4 399.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 327 719.00 | | 255 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 216.00 | 105 655.00 | | 149 216.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 8 541.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 222.00 | 461 031.00 | | 441 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 007.00 | 1 383 638.00 | | 1 375 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 380.00 | 453 795.00 | | 429 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 184.00 | | 20 301.00 | 801 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 148.00 | 128 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 817 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 472.00 | | 16 218.00 | 222 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 682.00 | | 4 083.00 | 128 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 779.00 | 16 047.00 | | 184 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 1 027.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 149.00 | 15 019.00 | | 175 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | 68.00 | 5 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 706.00 | | 950.00 | 14 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 313.00 | | 1 018.00 | 31 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 313.00 | | 1 018.00 | 31 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 287.00 | 8 445.00 | 11 842.00 | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 982.00 | 297 982.00 | | 297 982.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 222.00 | 429 380.00 | 11 842.00 | 441 222.00 |