| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
AN Terrains | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
AP Constructions | 98 949.00 | 97 274.00 | 1 675.00 | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 952.00 | 65 147.00 | 25 805.00 | 90 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 079.00 | 176 335.00 | 610 743.00 | 787 079.00 |
BT Marchandises | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 018.00 | 5 950.00 | 290 068.00 | 296 018.00 |
BZ Autres créances | 50 089.00 | 14 906.00 | 35 183.00 | 50 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CF Disponibilités | 365 973.00 | | 365 973.00 | 365 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 297.00 | 20 856.00 | 935 441.00 | 956 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 376.00 | 197 192.00 | 1 546 184.00 | 1 743 376.00 |
CU Autres participations | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 677 941.00 | 677 941.00 | | 677 941.00 |
DH Report à nouveau | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 138.00 | 62 663.00 | | 60 138.00 |
DL TOTAL (I) | 998 743.00 | 938 605.00 | | 998 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | 28 563.00 | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 4 733.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 413.00 | 221 545.00 | | 356 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | 154 139.00 | | 143 815.00 |
EA Autres dettes | 23 973.00 | 15 198.00 | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 440.00 | 424 180.00 | | 547 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 184.00 | 1 362 785.00 | | 1 546 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 770.00 | 417 260.00 | | 536 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 664.00 | | 61 783.00 | 768 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 148.00 | | 132 755.00 | 43 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 148.00 | 220.00 | 787 079.00 | 43 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 206 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 085.00 | | | 448 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 953.00 | | 13 504.00 | 192 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 625.00 | | 48 278.00 | 127 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 193.00 | 8 362.00 | 220.00 | 168 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 479.00 | 8 362.00 | 220.00 | 159 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | 569.00 | 251.00 | 5 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 031.00 | 5 875.00 | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 6 444.00 | 251.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 6 444.00 | 251.00 | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 413.00 | 356 413.00 | | 356 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 288 954.00 | | | 288 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 8 255.00 | 10 669.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 205.00 | 359 205.00 | | 359 205.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 440.00 | 536 770.00 | 10 669.00 | 547 440.00 |