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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
AN Terrains | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
AP Constructions | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 498.00 | 77 478.00 | 26 020.00 | 103 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 509.00 | 199 219.00 | 592 289.00 | 791 509.00 |
BT Marchandises | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | 13 756.00 | 13 266.00 | 27 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CF Disponibilités | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 988.00 | 13 756.00 | 811 232.00 | 824 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 497.00 | 212 975.00 | 1 403 522.00 | 1 616 497.00 |
CU Autres participations | 122 306.00 | 10 823.00 | 111 482.00 | 122 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 666 035.00 | 664 906.00 | | 666 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 327.00 | 70 878.00 | | 93 327.00 |
DL TOTAL (I) | 957 362.00 | 933 785.00 | | 957 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 20 287.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | 4 466.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 738.00 | 255 284.00 | | 251 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 969.00 | 149 216.00 | | 177 969.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 11 967.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 159.00 | 441 222.00 | | 446 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 522.00 | 1 375 007.00 | | 1 403 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822.00 | 429 380.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 739.00 | 251 739.00 | | 251 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842.00 | 7 020.00 | 4 823.00 | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 461.00 | 237 461.00 | | 237 461.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 160.00 | 441 337.00 | 4 823.00 | 446 160.00 |