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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 9 629.00 | 1 027.00 | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
AN Terrains | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
AP Constructions | 98 949.00 | 98 051.00 | 898.00 | 98 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 187.00 | 71 897.00 | 35 289.00 | 107 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 184.00 | 195 602.00 | 605 582.00 | 801 184.00 |
BT Marchandises | 136 911.00 | 1.00 | 136 911.00 | 136 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 151.00 | 5 783.00 | 256 368.00 | 262 151.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | 14 706.00 | 20 484.00 | 35 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CF Disponibilités | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 545.00 | 20 489.00 | 778 056.00 | 798 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 730.00 | 216 092.00 | 1 383 638.00 | 1 599 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
CU Autres participations | 122 244.00 | 10 823.00 | 111 421.00 | 122 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 661 693.00 | 677 941.00 | | 661 693.00 |
DH Report à nouveau | | 62 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 912.00 | 60 138.00 | | 62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 922 606.00 | 998 743.00 | | 922 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 18 925.00 | | 14 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 4 312.00 | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 719.00 | 356 413.00 | | 327 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 655.00 | 143 815.00 | | 105 655.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 23 973.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 031.00 | 547 440.00 | | 461 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 638.00 | 1 546 184.00 | | 1 383 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 795.00 | 536 770.00 | | 453 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 079.00 | | 35 863.00 | 787 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252.00 | 128 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 801 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 222 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 085.00 | | 1 944.00 | 448 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 237.00 | | 29 739.00 | 206 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 755.00 | | 4 179.00 | 132 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 335.00 | 10 863.00 | 2 419.00 | 176 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 916.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 622.00 | 9 946.00 | 2 419.00 | 167 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | 320.00 | 487.00 | 5 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 906.00 | | 200.00 | 14 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | 11 144.00 | 687.00 | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 11 144.00 | 687.00 | 20 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 719.00 | 327 719.00 | | 327 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 7 479.00 | 7 236.00 | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 031.00 | 453 795.00 | 7 236.00 | 461 031.00 |