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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 328.00 | 1 822.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 778.00 | 15 730.00 | 33 047.00 | 48 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 321.00 | 16 058.00 | 35 262.00 | 51 321.00 |
BT Marchandises | 537 582.00 | 6 564.00 | 531 018.00 | 537 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CF Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 685.00 | 6 564.00 | 627 120.00 | 633 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 005.00 | 22 622.00 | 662 383.00 | 685 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 700.00 | 92 000.00 | | 153 700.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 219.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251.00 | 61 501.00 | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 269 971.00 | 208 720.00 | | 269 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 47 014.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 20 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 503.00 | 240 175.00 | | 313 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 53 982.00 | | 39 691.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 292.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 412.00 | 362 764.00 | | 392 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 383.00 | 571 484.00 | | 662 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 181.00 | 344 205.00 | | 376 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 079.00 | | 34 242.00 | 17 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 34 242.00 | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 10 406.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 10 406.00 | | 5 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | 6 564.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 6 564.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 6 564.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 10 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 672.00 | 16 441.00 | 16 231.00 | 32 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 672.00 | 51 294.00 | 378.00 | 51 672.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 412.00 | 376 181.00 | 16 231.00 | 392 412.00 |