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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 618.00 | 532.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 564.00 | 44 153.00 | 9 411.00 | 53 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 107.00 | 45 771.00 | 10 336.00 | 56 107.00 |
BT Marchandises | 536 968.00 | 5 288.00 | 531 681.00 | 536 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 712.00 | 5 288.00 | 663 424.00 | 668 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 819.00 | 51 059.00 | 673 760.00 | 724 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 700.00 | 299 600.00 | | 376 700.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 94.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | 77 066.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 497 274.00 | 431 760.00 | | 497 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 7 280.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 198 730.00 | | 94 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 76 624.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 4.00 | | 14 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 486.00 | 282 638.00 | | 176 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 760.00 | 714 398.00 | | 673 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 192.00 | 278 834.00 | | 176 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 684.00 | | 4 423.00 | 51 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 4 423.00 | 51 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 7 363.00 | | 38 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | 7 363.00 | | 38 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 405.00 | 5 288.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 405.00 | 5 288.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | 5 288.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 8 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803.00 | 3 510.00 | 294.00 | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 011.00 | 116 633.00 | 378.00 | 117 011.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 486.00 | 176 192.00 | 294.00 | 176 486.00 |