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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 687.00 | 55 334.00 | 17 354.00 | 72 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 230.00 | 57 484.00 | 17 747.00 | 75 230.00 |
BT Marchandises | 578 091.00 | 3 215.00 | 574 876.00 | 578 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CF Disponibilités | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 938.00 | 3 215.00 | 743 723.00 | 746 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 169.00 | 60 699.00 | 761 470.00 | 822 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 300.00 | 427 270.00 | | 500 300.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | 93 043.00 | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 627 044.00 | 575 317.00 | | 627 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 320.00 | 46 658.00 | | 56 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 408.00 | 96 539.00 | | 74 408.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 510.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 426.00 | 361 000.00 | | 134 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 470.00 | 936 317.00 | | 761 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 612.00 | | 1 618.00 | 73 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | 1 618.00 | 73 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 387.00 | 6 097.00 | | 51 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 387.00 | 6 097.00 | | 51 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 779.00 | 3 215.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 3 215.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 3 215.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 357.00 | 72 979.00 | 378.00 | 73 357.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |