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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 758.00 | 1 392.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 28 123.00 | 24 854.00 | 52 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 521.00 | 28 881.00 | 26 639.00 | 55 521.00 |
BT Marchandises | 497 111.00 | 8 056.00 | 489 055.00 | 497 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 698.00 | 8 056.00 | 723 642.00 | 731 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 219.00 | 36 937.00 | 750 281.00 | 787 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 900.00 | 153 700.00 | | 214 900.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 724.00 | 61 251.00 | | 84 724.00 |
DL TOTAL (I) | 354 694.00 | 269 971.00 | | 354 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 245.00 | 32 706.00 | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 040.00 | 313 503.00 | | 284 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 275.00 | 39 691.00 | | 95 275.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 213.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 587.00 | 392 412.00 | | 395 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 281.00 | 662 383.00 | | 750 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 310.00 | 376 181.00 | | 388 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 321.00 | | 4 200.00 | 51 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | | 4 200.00 | 50 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058.00 | 12 823.00 | | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 12 823.00 | | 16 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 564.00 | 8 056.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 8 056.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 8 056.00 | 6 564.00 | 6 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 056.00 | 6 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 231.00 | 8 955.00 | 7 276.00 | 16 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 394.00 | 198 016.00 | 378.00 | 198 394.00 |
VW T.V.A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 587.00 | 388 310.00 | 7 276.00 | 395 587.00 |