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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 047.00 | 103.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 069.00 | 49 339.00 | 21 730.00 | 71 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 612.00 | 51 386.00 | 22 226.00 | 73 612.00 |
BT Marchandises | 454 996.00 | 1 779.00 | 453 217.00 | 454 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 871.00 | 1 779.00 | 914 092.00 | 915 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 483.00 | 53 166.00 | 936 317.00 | 989 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 270.00 | 376 700.00 | | 427 270.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 043.00 | 65 514.00 | | 93 043.00 |
DL TOTAL (I) | 575 317.00 | 497 274.00 | | 575 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 294.00 | 3 805.00 | | 200 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 418.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 658.00 | 94 689.00 | | 46 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 539.00 | 57 790.00 | | 96 539.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 14 984.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | 176 486.00 | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 317.00 | 673 760.00 | | 936 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 107.00 | | 17 505.00 | 56 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 714.00 | | 17 505.00 | 55 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 771.00 | 5 615.00 | | 45 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 771.00 | 5 615.00 | | 45 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 288.00 | 1 779.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 1 779.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 1 779.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 973.00 | 59 595.00 | 378.00 | 59 973.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |