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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 15 894.00 | 1 705.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 6 115.00 | 6 744.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 111.00 | 19 797.00 | 19 314.00 | 39 111.00 |
BF Prêts | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 624.00 | 41 806.00 | 130 817.00 | 172 624.00 |
BT Marchandises | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BZ Autres créances | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CF Disponibilités | 332 837.00 | | 332 837.00 | 332 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 372.00 | | 441 372.00 | 441 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 997.00 | 41 806.00 | 572 190.00 | 613 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 621.00 | | | 275 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 190.00 | | | 572 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 310.00 | | 1 435 310.00 | 1 435 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 310.00 | | 1 435 310.00 | 1 435 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 292.00 | | | 1 444 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 088.00 | | | 1 346 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 389.00 | | 336.00 | 103 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 18 614.00 | 2 635.00 | 25 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 5 557.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | 13 057.00 | 2 635.00 | 15 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | 99 614.00 | | 99 814.00 |
UP Prêts | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 402.00 | 99 349.00 | 103 053.00 | 202 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |