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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CF Disponibilités | 468 686.00 | | 468 686.00 | 468 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 861.00 | 1 000.00 | 577 861.00 | 578 861.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 835.00 | | | 358 835.00 |
DH Report à nouveau | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 488 515.00 | | | 488 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EA Autres dettes | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 861.00 | | | 577 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 665.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 665.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |