| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 206.00 | 1 000.00 | 46 206.00 | 47 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CF Disponibilités | 330 494.00 | | 330 494.00 | 330 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 639.00 | | 396 639.00 | 396 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 846.00 | 1 000.00 | 442 846.00 | 443 846.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 574.00 | | | 426 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 416 977.00 | | | 416 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 846.00 | | | 442 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 713.00 | | 34 206.00 | 354 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 46 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 711.00 | 47 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 311.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | 34 206.00 | 288 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 957.00 | 2 353.00 | 41 955.00 | 42 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 353.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | | 36 555.00 | 37 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VP Divers | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 66 145.00 | 34 206.00 | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |