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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 665.00 | 1 000.00 | 65 665.00 | 66 665.00 |
BZ Autres créances | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CF Disponibilités | 332 121.00 | | 332 121.00 | 332 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 883.00 | | 359 883.00 | 359 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 548.00 | 1 000.00 | 425 548.00 | 426 548.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 977.00 | | | 405 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
DL TOTAL (I) | 403 401.00 | | | 403 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 548.00 | | | 425 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 206.00 | | 19 459.00 | 47 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 206.00 | | 19 459.00 | 46 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
UX Autres créances clients | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 427.00 | 27 762.00 | 53 665.00 | 81 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |