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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 073.00 | | 1 195 073.00 | 1 195 073.00 |
AN Terrains | 15 586.00 | 446.00 | 15 140.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 16 931.00 | 1 189.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 664.00 | 20 176.00 | 15 488.00 | 35 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 771.00 | 37 553.00 | 1 227 218.00 | 1 264 771.00 |
BT Marchandises | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 492.00 | | 300 492.00 | 300 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 263.00 | 37 553.00 | 1 527 710.00 | 1 565 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 275.00 | 52 236.00 | | 142 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 90 039.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 511.00 | 1 187 275.00 | | 1 241 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 784.00 | 160 359.00 | | 117 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 21 938.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 128 993.00 | | 124 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 50 003.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 199.00 | 361 293.00 | | 286 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 710.00 | 1 548 568.00 | | 1 527 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 747.00 | 361 293.00 | | 218 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 761.00 | | 1 748 761.00 | 1 748 761.00 |
FG Production vendue services | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 555.00 | | 1 774 555.00 | 1 774 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 283.00 | 12 552.00 | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | 12 552.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 992.00 | -12 552.00 | | -10 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 31 658.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 989.00 | 1 824 602.00 | | 1 777 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 753.00 | 1 734 563.00 | | 1 723 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 236.00 | 90 039.00 | | 54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 214.00 | | 19 557.00 | 1 245 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 073.00 | | | 1 195 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | | 19 397.00 | 49 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 160.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 645.00 | 7 907.00 | | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 7 907.00 | | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 269.00 | 26 817.00 | 59 934.00 | 94 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VP Divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 199.00 | 218 747.00 | 59 934.00 | 286 199.00 |