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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 073.00 | | 1 195 073.00 | 1 195 073.00 |
AN Terrains | 15 586.00 | 4 722.00 | 10 864.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 23 631.00 | 6 167.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 375.00 | 40 025.00 | 13 350.00 | 53 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 160.00 | 68 378.00 | 1 225 782.00 | 1 294 160.00 |
BT Marchandises | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | 19.00 | 32 198.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 573.00 | 19.00 | 285 554.00 | 285 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 734.00 | 68 397.00 | 1 511 337.00 | 1 579 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 518.00 | 944.00 | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 487.00 | 16 575.00 | | -62 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 031.00 | 1 329 520.00 | | 1 267 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 229.00 | 45 371.00 | | 30 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 412.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 105.00 | 127 575.00 | | 133 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 799.00 | 77 533.00 | | 80 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 306.00 | 250 891.00 | | 244 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 337.00 | 1 580 410.00 | | 1 511 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 928.00 | 222 418.00 | | 232 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 130.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 236.00 | | 2 021 236.00 | 2 021 236.00 |
FG Production vendue services | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 374.00 | | 2 065 374.00 | 2 065 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 719.00 | 10 480.00 | | 18 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719.00 | 10 480.00 | | 18 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 719.00 | -10 480.00 | | -18 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 910.00 | 2 015 808.00 | | 2 074 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 398.00 | 1 999 233.00 | | 2 137 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 487.00 | 16 575.00 | | -62 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 235.00 | | 2 926.00 | 1 291 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 073.00 | | | 1 195 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 834.00 | | 2 926.00 | 95 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 420.00 | 8 958.00 | | 59 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | 8 958.00 | | 59 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 505.00 | 17 128.00 | 11 377.00 | 28 505.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 306.00 | 232 928.00 | 11 377.00 | 244 306.00 |