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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 073.00 | | 1 195 073.00 | 1 195 073.00 |
AN Terrains | 15 586.00 | 5 792.00 | 9 794.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 138.00 | 26 564.00 | 4 574.00 | 31 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 076.00 | 45 642.00 | 13 434.00 | 59 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 201.00 | 77 998.00 | 1 223 203.00 | 1 301 201.00 |
BT Marchandises | 242 597.00 | | 242 597.00 | 242 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 138.00 | | 305 138.00 | 305 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 339.00 | 77 998.00 | 1 528 341.00 | 1 606 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 000.00 | 267 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 17 518.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 231.00 | -62 487.00 | | -26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 800.00 | 1 267 031.00 | | 1 240 800.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 822.00 | 30 229.00 | | 65 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 174.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 447.00 | 133 105.00 | | 158 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 80 799.00 | | 63 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 542.00 | 244 306.00 | | 287 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 341.00 | 1 511 337.00 | | 1 528 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 072.00 | 232 928.00 | | 286 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 432.00 | 1 723.00 | | 54 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 792.00 | | 2 241 792.00 | 2 241 792.00 |
FG Production vendue services | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 268.00 | | 2 285 268.00 | 2 285 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 058.00 | 18 719.00 | | 31 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 058.00 | 18 719.00 | | 31 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 058.00 | -18 719.00 | | -31 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 139.00 | 2 074 910.00 | | 2 314 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 370.00 | 2 137 398.00 | | 2 340 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 231.00 | -62 487.00 | | -26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 160.00 | | 7 041.00 | 1 294 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 073.00 | | | 1 195 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | 7 041.00 | 98 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 9 620.00 | | 68 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 378.00 | 9 620.00 | | 68 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 9 921.00 | 1 469.00 | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 542.00 | 286 072.00 | 1 469.00 | 287 542.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |