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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 073.00 | | 1 195 073.00 | 1 195 073.00 |
AN Terrains | 15 586.00 | 3 653.00 | 11 933.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 20 568.00 | 9 230.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 35 199.00 | 15 251.00 | 50 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 235.00 | 59 420.00 | 1 231 814.00 | 1 291 235.00 |
BT Marchandises | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 594.00 | | 348 594.00 | 348 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 829.00 | 59 420.00 | 1 580 409.00 | 1 639 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 000.00 | 240 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 47.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | 27 897.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 518.00 | 1 312 944.00 | | 1 329 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 371.00 | 79 302.00 | | 45 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 1 445.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 104 068.00 | | 127 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 533.00 | 48 178.00 | | 77 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 891.00 | 232 992.00 | | 250 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 409.00 | 1 545 937.00 | | 1 580 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 418.00 | 187 804.00 | | 222 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 17 694.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 978.00 | | 1 940 978.00 | 1 940 978.00 |
FG Production vendue services | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 974.00 | | 1 976 974.00 | 1 976 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 27 426.00 | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 27 426.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -24 521.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 3 428.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 806.00 | 1 880 773.00 | | 2 015 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 233.00 | 1 852 876.00 | | 1 999 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 574.00 | 27 897.00 | | 16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 812.00 | | 11 423.00 | 1 279 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 073.00 | | | 1 195 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | | 11 423.00 | 84 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 029.00 | 7 391.00 | 59 420.00 | 52 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 029.00 | 7 391.00 | 59 420.00 | 52 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 240.00 | 16 768.00 | 28 473.00 | 45 240.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 891.00 | 222 418.00 | 28 473.00 | 250 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |