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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 073.00 | | 1 195 073.00 | 1 195 073.00 |
AN Terrains | 15 586.00 | 1 515.00 | 14 071.00 | 15 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 765.00 | 18 254.00 | 1 511.00 | 19 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 25 373.00 | 13 503.00 | 38 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 628.00 | 45 142.00 | 1 224 486.00 | 1 269 628.00 |
BT Marchandises | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 044.00 | | 299 044.00 | 299 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 673.00 | 45 142.00 | 1 523 531.00 | 1 568 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 142 275.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 54 236.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 047.00 | 1 241 511.00 | | 1 285 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 182.00 | 117 784.00 | | 88 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 4 558.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | 124 645.00 | | 115 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 39 212.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 484.00 | 286 199.00 | | 238 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 531.00 | 1 527 710.00 | | 1 523 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 086.00 | 218 747.00 | | 187 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 653.00 | 23 515.00 | | 20 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 538.00 | | 1 833 538.00 | 1 833 538.00 |
FG Production vendue services | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 213.00 | | 1 869 214.00 | 1 869 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 291.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 12 283.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -10 992.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 11 823.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 368.00 | 1 777 989.00 | | 1 874 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 832.00 | 1 723 753.00 | | 1 830 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | 54 236.00 | | 43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 771.00 | | 6 507.00 | 1 264 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 269 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 74 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 073.00 | | | 1 195 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 370.00 | | 6 507.00 | 69 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 553.00 | 8 873.00 | 1 283.00 | 37 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | 8 873.00 | 1 283.00 | 37 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 529.00 | 16 131.00 | 51 398.00 | 67 529.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 484.00 | 187 086.00 | 51 398.00 | 238 484.00 |