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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 335.00 | 11 245.00 | 43 091.00 | 54 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 432.00 | 31 371.00 | 49 061.00 | 80 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 007.00 | 48 856.00 | 92 152.00 | 141 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 119.00 | 1 656.00 | 76 463.00 | 78 119.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 949.00 | 1 656.00 | 281 292.00 | 282 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 956.00 | 50 512.00 | 373 444.00 | 423 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 444.00 | | | 373 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 932.00 | | 946 932.00 | 946 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 932.00 | | 946 932.00 | 946 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 169.00 | | | 950 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 079.00 | | | 904 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 361.00 | | 74 647.00 | 66 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | | 74 647.00 | 60 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 34 353.00 | | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 5 241.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 29 112.00 | | 13 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 568.00 | 27 549.00 | 49 019.00 | 76 568.00 |
VI Groupe et associés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 270.00 | 228 251.00 | 49 019.00 | 277 270.00 |