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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 859.00 | 66 068.00 | 89 791.00 | 155 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 749.00 | 73 271.00 | 44 478.00 | 117 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 648.00 | 145 579.00 | 135 069.00 | 280 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 251.00 | 5 106.00 | 212 145.00 | 217 251.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 175 982.00 | | 175 982.00 | 175 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 335.00 | 5 106.00 | 431 229.00 | 436 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 983.00 | 150 685.00 | 566 298.00 | 716 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DL TOTAL (I) | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 291.00 | | | 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 650.00 | | 1 725 650.00 | 1 725 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 650.00 | | 1 725 650.00 | 1 725 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 726.00 | | | 1 752 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 942.00 | | | 1 698 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 174.00 | | 13 801.00 | 286 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 280 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 327.00 | 273 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 134.00 | | 13 801.00 | 279 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 518.00 | 66 328.00 | 18 266.00 | 97 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 278.00 | 66 328.00 | 18 266.00 | 91 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 814.00 | 211 814.00 | | 211 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 260.00 | 29 714.00 | 87 546.00 | 117 260.00 |
VI Groupe et associés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 653.00 | 254 853.00 | 800.00 | 255 653.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 291.00 | 278 745.00 | 87 546.00 | 366 291.00 |