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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 379.00 | 100 811.00 | 129 568.00 | 230 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 228.00 | 74 545.00 | 23 683.00 | 98 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 657.00 | 181 596.00 | 154 061.00 | 335 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
BZ Autres créances | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CF Disponibilités | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 794.00 | | 586 794.00 | 586 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 451.00 | 181 596.00 | 740 855.00 | 922 451.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 069.00 | | | 521 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 855.00 | | | 740 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 696.00 | | | 447 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 251.00 | | 1 610 251.00 | 1 610 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 251.00 | | 1 610 251.00 | 1 610 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 997.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 423.00 | | | 1 740 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 644.00 | | | 1 707 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 648.00 | | 166 863.00 | 280 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 855.00 | 335 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 855.00 | 328 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 608.00 | | 166 853.00 | 273 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 10.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 579.00 | 65 720.00 | 29 703.00 | 145 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 339.00 | 65 720.00 | 29 703.00 | 139 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VC Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 678.00 | 24 305.00 | 73 373.00 | 97 678.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 277.00 | 307 477.00 | 800.00 | 308 277.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 069.00 | 447 696.00 | 73 373.00 | 521 069.00 |