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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 553.00 | 150 076.00 | 207 478.00 | 357 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 946.00 | 84 675.00 | 88 271.00 | 172 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 549.00 | 240 990.00 | 296 559.00 | 537 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
BZ Autres créances | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 562 203.00 | | 562 203.00 | 562 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 221.00 | | 1 077 221.00 | 1 077 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 770.00 | 240 990.00 | 1 373 780.00 | 1 614 770.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 168.00 | | | 247 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 780.00 | | | 1 373 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 468.00 | | | 986 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 657.00 | | 204 521.00 | 335 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 537 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 530 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 607.00 | | 204 521.00 | 328 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 596.00 | 61 395.00 | 2 000.00 | 181 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 356.00 | 61 395.00 | 2 000.00 | 175 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 168.00 | 247 168.00 | | 247 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 385 182.00 | 385 182.00 | | 385 182.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VC Groupe et associés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 682.00 | 58 150.00 | 127 532.00 | 185 682.00 |
VI Groupe et associés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 784.00 | 448 984.00 | 800.00 | 449 784.00 |
VW T.V.A. | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 000.00 | 986 468.00 | 127 532.00 | 1 114 000.00 |