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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 180.00 | 31 347.00 | 120 834.00 | 152 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 954.00 | 59 931.00 | 67 023.00 | 126 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 174.00 | 97 518.00 | 188 657.00 | 286 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 268.00 | 5 106.00 | 141 162.00 | 146 268.00 |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CF Disponibilités | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 519.00 | 5 106.00 | 385 413.00 | 390 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 694.00 | 102 624.00 | 574 070.00 | 676 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 847.00 | | | 417 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 887.00 | | 1 287 887.00 | 1 287 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 887.00 | | 1 287 887.00 | 1 287 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 972.00 | | | 1 295 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 923.00 | | | 1 235 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 007.00 | | 145 667.00 | 141 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 286 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 279 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | | 144 867.00 | 134 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 856.00 | 49 107.00 | 445.00 | 48 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 616.00 | 49 107.00 | 445.00 | 42 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 793.00 | 40 607.00 | 103 346.00 | 157 793.00 |
VI Groupe et associés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 545.00 | 189 745.00 | 800.00 | 190 545.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847.00 | 300 661.00 | 103 346.00 | 417 847.00 |