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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 8 966.00 | 31 584.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 370.00 | 10 077.00 | 58 293.00 | 68 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 243.00 | 19 043.00 | 106 200.00 | 125 243.00 |
BT Marchandises | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 817.00 | | 329 817.00 | 329 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 060.00 | 19 043.00 | 436 017.00 | 455 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 017.00 | | | 436 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 627.00 | | 3 446 627.00 | 3 446 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 627.00 | | 3 446 627.00 | 3 446 627.00 |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 927.00 | | | 3 457 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 644.00 | | | 3 418 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 1 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 242.00 | 30 134.00 | 54 108.00 | 84 242.00 |
VI Groupe et associés | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 522.00 | 33 522.00 | 15 000.00 | 48 522.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 234.00 | 283 200.00 | 106 034.00 | 389 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ST Autres comptes | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 156.00 | | | 248 156.00 |