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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 1 314.00 | 4 751.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 9 909.00 | 5 221.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 518.00 | 11 223.00 | 26 295.00 | 37 518.00 |
BT Marchandises | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
BZ Autres créances | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 327.00 | | 578 327.00 | 578 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 844.00 | 11 223.00 | 604 622.00 | 615 844.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 383.00 | 39 283.00 | | 149 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 333.00 | 110 100.00 | | 85 333.00 |
DL TOTAL (I) | 242 216.00 | 156 883.00 | | 242 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 576.00 | 474 858.00 | | 56 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 971.00 | 52 778.00 | | 52 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 502.00 | 14 144.00 | | 184 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | 76 260.00 | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 406.00 | 618 039.00 | | 362 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 622.00 | 774 922.00 | | 604 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 053.00 | 561 635.00 | | 320 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 530.00 | | 1 808 530.00 | 1 808 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 530.00 | | 1 808 530.00 | 1 808 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 064.00 | 80 465.00 | | 24 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 416.00 | 1 194 428.00 | | 332 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 416.00 | 1 194 428.00 | | 332 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 22 335.00 | | 6 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 651 799.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 959.00 | 542 629.00 | | 325 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 37 474.00 | | 23 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 326.00 | 2 483 451.00 | | 2 165 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 993.00 | 2 373 351.00 | | 2 079 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 333.00 | 110 100.00 | | 85 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51.00 | 17 651.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 123.00 | | 9 395.00 | 28 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 9 395.00 | 11 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 6 359.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 6 359.00 | | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | -1.00 | 16 291.00 | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 404.00 | 14 051.00 | 42 353.00 | 56 404.00 |
VI Groupe et associés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 835.00 | 148 544.00 | 16 291.00 | 164 835.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 406.00 | 320 053.00 | 42 353.00 | 362 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | 5 699.00 | | 8 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 874.00 | 78 183.00 | | 81 874.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | 82 948.00 | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 912.00 | 95 498.00 | | 110 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 633.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | 8 332.00 | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 933.00 | 69 337.00 | | 104 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 130.00 | 99 463.00 | | 119 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 041.00 | 256 629.00 | | 243 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |