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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 4 863.00 | 6 937.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123.00 | 4 863.00 | 23 259.00 | 28 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 747 041.00 | | 747 041.00 | 747 041.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 829.00 | | 760 829.00 | 760 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 952.00 | 4 863.00 | 784 089.00 | 788 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 764.00 | 39 283.00 | | 57 764.00 |
DL TOTAL (I) | 104 547.00 | 46 783.00 | | 104 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 798.00 | 84 482.00 | | 567 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 778.00 | 51 926.00 | | 52 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 202 080.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 50 746.00 | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 542.00 | 389 234.00 | | 679 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 089.00 | 436 017.00 | | 784 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 087.00 | 283 200.00 | | 609 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 195.00 | | | 497 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 461.00 | | 1 208 461.00 | 1 208 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 461.00 | | 1 208 461.00 | 1 208 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194 428.00 | 8 795.00 | | 1 194 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 428.00 | 8 795.00 | | 1 194 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 335.00 | 174.00 | | 22 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 462.00 | | | 706 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 797.00 | 174.00 | | 728 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 631.00 | 8 621.00 | | 465 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 4 749.00 | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 451.00 | 3 457 927.00 | | 2 483 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 687.00 | 3 418 644.00 | | 2 425 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 764.00 | 39 283.00 | | 57 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 243.00 | | 637 140.00 | 125 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 260.00 | 28 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 260.00 | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | | 637 140.00 | 108 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | 720 080.00 | 734 260.00 | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 720 080.00 | 734 260.00 | 19 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 342.00 | 497 342.00 | | 497 342.00 |
VI Groupe et associés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 585.00 | | | 579 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 026.00 | 769 026.00 | | 769 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 087.00 | 609 087.00 | | 609 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 4 965.00 | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 183.00 | 18 813.00 | | 78 183.00 |
ST Autres comptes | 82 948.00 | 104 755.00 | | 82 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 498.00 | 124 588.00 | | 95 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 204.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 332.00 | 5 169.00 | | 8 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 337.00 | 205 026.00 | | 69 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 463.00 | 189 291.00 | | 99 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 629.00 | 248 156.00 | | 256 629.00 |