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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 315.00 | 4 027.00 | 10 288.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 12 992.00 | 4 288.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 918.00 | 17 019.00 | 30 898.00 | 47 918.00 |
BT Marchandises | 465 738.00 | | 465 738.00 | 465 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 968.00 | | 584 968.00 | 584 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 886.00 | 17 019.00 | 615 866.00 | 632 886.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 966.00 | 149 383.00 | | 233 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | 85 333.00 | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 273 253.00 | 242 216.00 | | 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 56 576.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 52 971.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 360.00 | 184 502.00 | | 219 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 40 315.00 | | 30 059.00 |
EA Autres dettes | 39 805.00 | 28 042.00 | | 39 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 613.00 | 362 406.00 | | 342 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 866.00 | 604 622.00 | | 615 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 109.00 | 320 053.00 | | 315 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 009.00 | | 2 705 009.00 | 2 705 009.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 009.00 | | 2 705 009.00 | 2 705 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 559.00 | 13 891.00 | | 3 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 128.00 | 332 416.00 | | 54 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128.00 | 332 416.00 | | 54 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 6 457.00 | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 6 457.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 400.00 | 325 959.00 | | 41 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 23 087.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 143.00 | 2 165 326.00 | | 2 759 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 106.00 | 2 079 993.00 | | 2 728 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 037.00 | 85 333.00 | | 31 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 51.00 | | 6 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 668.00 | | 4 250.00 | 43 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 4 250.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223.00 | 5 797.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 5 797.00 | | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | -1.00 | 16 291.00 | 16 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 954.00 | 14 450.00 | 27 504.00 | 41 954.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 361.00 | 76 070.00 | 16 291.00 | 92 361.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 613.00 | 315 109.00 | 27 504.00 | 342 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 8 453.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 175.00 | 81 874.00 | | 39 175.00 |
ST Autres comptes | 87 278.00 | 50 255.00 | | 87 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 654.00 | 110 912.00 | | 114 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 2 642.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | 11 095.00 | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 216.00 | 104 933.00 | | 159 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 063.00 | 119 130.00 | | 163 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 480.00 | 243 041.00 | | 241 480.00 |