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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 6 980.00 | 8 895.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 13 838.00 | 3 442.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 478.00 | 20 818.00 | 28 659.00 | 49 478.00 |
BT Marchandises | 486 380.00 | | 486 380.00 | 486 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CF Disponibilités | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 158.00 | | 715 158.00 | 715 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 635.00 | 20 818.00 | 743 817.00 | 764 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 003.00 | 233 966.00 | | 265 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | 31 037.00 | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 351 836.00 | 273 253.00 | | 351 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | 52 963.00 | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 427.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 465.00 | 219 360.00 | | 263 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | 30 059.00 | | 58 478.00 |
EA Autres dettes | 42 130.00 | 39 805.00 | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 981.00 | 342 613.00 | | 391 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 817.00 | 615 866.00 | | 743 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 981.00 | 315 109.00 | | 391 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 745.00 | | 3 738 745.00 | 3 738 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 745.00 | | 3 738 745.00 | 3 738 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 362.00 | 3 559.00 | | 21 362.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 352.00 | 54 128.00 | | 250 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 352.00 | 54 128.00 | | 250 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 12 729.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 497.00 | 41 400.00 | | 249 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | 5 517.00 | | 23 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 362.00 | 2 759 143.00 | | 3 990 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 779.00 | 2 728 106.00 | | 3 911 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | 31 037.00 | | 78 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | 6 224.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 918.00 | | 1 560.00 | 47 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | | 1 560.00 | 31 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 3 799.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 3 799.00 | | 17 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 981.00 | 391 981.00 | | 391 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 6 325.00 | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 250.00 | 39 175.00 | | 18 250.00 |
ST Autres comptes | 86 474.00 | 87 278.00 | | 86 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 625.00 | 114 654.00 | | 111 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | 373.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | 2 675.00 | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 928.00 | 9 000.00 | | 11 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 692.00 | 159 216.00 | | 219 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 705.00 | 163 063.00 | | 215 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 888.00 | 241 480.00 | | 216 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |