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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 299 717.00 | | 299 717.00 | 299 717.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 605.00 | | 319 605.00 | 319 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 605.00 | | 3 199 605.00 | 3 199 605.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 434.00 | 230 662.00 | | 213 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 097.00 | 1 530 662.00 | | 1 744 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 140.00 | 1 224 863.00 | | 1 058 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 999.00 | 300 000.00 | | 309 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 10 825.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 885.00 | 917.00 | | 77 885.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 100 000.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 508.00 | 1 636 605.00 | | 1 455 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 605.00 | 3 167 267.00 | | 3 199 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 360.00 | 582 702.00 | | 570 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 082.00 | | | -42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 400.00 | 313 750.00 | | 381 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 966.00 | 83 088.00 | | 167 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 434.00 | 230 662.00 | | 213 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 2 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 2 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 903.00 | 168 755.00 | 793 801.00 | 1 053 903.00 |
VI Groupe et associés | 309 999.00 | 309 999.00 | | 309 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 508.00 | 570 360.00 | 793 801.00 | 1 455 508.00 |