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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BZ Autres créances | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
CF Disponibilités | 1 016 023.00 | | 1 016 023.00 | 1 016 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 563.00 | | 1 260 563.00 | 1 260 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 563.00 | | 4 140 563.00 | 4 140 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 967.00 | 958 755.00 | | 1 029 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 176.00 | 1 071 212.00 | | 1 171 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 144.00 | 3 459 967.00 | | 3 631 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 960.00 | 541 653.00 | | 363 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 645.00 | 111 183.00 | | 119 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 18 919.00 | | 17 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956.00 | 10 156.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 419.00 | 681 913.00 | | 509 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 563.00 | 4 141 880.00 | | 4 140 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 4 773.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 539.00 | 1 158 178.00 | | 1 245 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 363.00 | 86 966.00 | | 74 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 176.00 | 1 071 212.00 | | 1 171 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 961.00 | 184 167.00 | 179 794.00 | 363 961.00 |
VI Groupe et associés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 102.00 | 7 524.00 | 37 578.00 | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 540.00 | 206 962.00 | 37 578.00 | 244 540.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 419.00 | 329 625.00 | 179 794.00 | 509 419.00 |