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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BZ Autres créances | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
CF Disponibilités | 923 879.00 | | 923 879.00 | 923 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 880.00 | | 1 261 880.00 | 1 261 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 880.00 | | 4 141 880.00 | 4 141 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 958 755.00 | 335 931.00 | | 958 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 212.00 | 772 824.00 | | 1 071 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 967.00 | 2 538 755.00 | | 3 459 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 653.00 | 716 548.00 | | 541 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 183.00 | 108 478.00 | | 111 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 10 170.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 150 716.00 | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 913.00 | 985 914.00 | | 681 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 880.00 | 3 524 669.00 | | 4 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 402.00 | 446 418.00 | | 319 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | -909.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 178.00 | 852 895.00 | | 1 158 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966.00 | 80 071.00 | | 86 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 212.00 | 772 824.00 | | 1 071 212.00 |