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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
CF Disponibilités | 170 639.00 | | 170 639.00 | 170 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 669.00 | | 644 669.00 | 644 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 669.00 | | 3 524 669.00 | 3 524 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 335 931.00 | 314 097.00 | | 335 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 824.00 | 631 834.00 | | 772 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 755.00 | 2 375 931.00 | | 2 538 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 548.00 | 888 727.00 | | 716 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 478.00 | 317 499.00 | | 108 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 9 944.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 716.00 | 76 626.00 | | 150 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 914.00 | 1 292 796.00 | | 985 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 669.00 | 3 668 727.00 | | 3 524 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 418.00 | 579 102.00 | | 446 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | -10 069.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 895.00 | 703 051.00 | | 852 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 071.00 | 71 217.00 | | 80 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 824.00 | 631 834.00 | | 772 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 549.00 | 177 053.00 | 539 496.00 | 716 549.00 |
VP Divers | 434 210.00 | 382 500.00 | 51 710.00 | 434 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 030.00 | 422 320.00 | 51 710.00 | 474 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 915.00 | 446 419.00 | 539 496.00 | 985 915.00 |