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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
CF Disponibilités | 410 753.00 | | 410 753.00 | 410 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 727.00 | | 788 727.00 | 788 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 727.00 | | 3 668 727.00 | 3 668 727.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 314 097.00 | 100 662.00 | | 314 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 834.00 | 213 434.00 | | 631 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 931.00 | 1 744 097.00 | | 2 375 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 727.00 | 1 058 140.00 | | 888 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 499.00 | 309 999.00 | | 317 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 440.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 626.00 | 77 885.00 | | 76 626.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 796.00 | 1 455 508.00 | | 1 292 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 727.00 | 3 199 605.00 | | 3 668 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 102.00 | 570 360.00 | | 579 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 069.00 | -42 082.00 | | -10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 052.00 | 381 400.00 | | 703 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 218.00 | 167 966.00 | | 71 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 834.00 | 213 434.00 | | 631 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 277 357.00 | | | 277 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 148.00 | 171 455.00 | 713 694.00 | 885 148.00 |
VI Groupe et associés | 317 499.00 | 317 499.00 | | 317 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 796.00 | 579 102.00 | 713 694.00 | 1 292 796.00 |