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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 482.00 | | 1 808 482.00 | 1 808 482.00 |
CU Autres participations | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DH Report à nouveau | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | 232 568.00 | | 16 727.00 |
DK Provisions réglementées | 30 003.00 | 2 728.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 979 298.00 | 935 296.00 | | 979 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 345.00 | 744 591.00 | | 510 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 980.00 | 31 626.00 | | 92 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 23 244.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633.00 | 900.00 | | 3 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | | 145 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 184.00 | 948 360.00 | | 829 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 482.00 | 1 883 656.00 | | 1 808 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 275.00 | 2 728.00 | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 425.00 | 2 728.00 | | 27 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 130.00 | -2 728.00 | | -27 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 457.00 | 252 030.00 | | 61 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 730.00 | 19 462.00 | | 44 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 727.00 | 232 568.00 | | 16 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 376.00 | | 150 000.00 | 1 586 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 376.00 | | 150 000.00 | 1 586 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 965.00 | 104 632.00 | 48 333.00 | 152 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 345.00 | 84 376.00 | 344 891.00 | 510 345.00 |
VI Groupe et associés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 444.00 | | | 233 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 184.00 | 354 882.00 | 393 224.00 | 829 184.00 |