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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
BZ Autres créances | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 175.00 | | 1 814 175.00 | 1 814 175.00 |
CU Autres participations | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 499 671.00 | 499 671.00 | | 499 671.00 |
DH Report à nouveau | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | -5 058.00 | | 18 170.00 |
DK Provisions réglementées | 136 376.00 | 111 828.00 | | 136 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 158.00 | 1 376 441.00 | | 1 419 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 106.00 | 255 502.00 | | 212 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 174.00 | 156 323.00 | | 173 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 5 335.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 5 473.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 017.00 | 422 634.00 | | 395 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 175.00 | 1 799 075.00 | | 1 814 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 605.00 | 253 983.00 | | 270 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 548.00 | 27 275.00 | | 24 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 548.00 | 27 275.00 | | 24 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 548.00 | -27 275.00 | | -24 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 483.00 | -1 967.00 | | -4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 765.00 | 33 000.00 | | 48 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 595.00 | 38 059.00 | | 30 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | -5 058.00 | | 18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 828.00 | 24 548.00 | | 111 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 828.00 | 24 548.00 | | 111 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 106.00 | 87 694.00 | 124 412.00 | 212 106.00 |
VI Groupe et associés | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 017.00 | 270 605.00 | 124 412.00 | 395 017.00 |