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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
BZ Autres créances | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 770.00 | | 1 886 770.00 | 1 886 770.00 |
CU Autres participations | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 599 044.00 | 512 782.00 | | 599 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 041.00 | 86 261.00 | | 205 041.00 |
DK Provisions réglementées | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 460.00 | 1 505 420.00 | | 1 710 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 562.00 | 124 597.00 | | 36 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 970.00 | 145 463.00 | | 131 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 57 074.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 310.00 | 330 854.00 | | 176 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 770.00 | 1 836 274.00 | | 1 886 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 1 054.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 832.00 | 98 516.00 | | 219 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791.00 | 12 254.00 | | 14 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 041.00 | 86 261.00 | | 205 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VI Groupe et associés | 131 970.00 | 3 062.00 | 36 000.00 | 131 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 310.00 | 47 402.00 | 36 000.00 | 176 310.00 |