| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 075.00 | | 1 799 075.00 | 1 799 075.00 |
CU Autres participations | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 24 326.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 499 671.00 | | | 499 671.00 |
DH Report à nouveau | | 462 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | 83 141.00 | | -5 058.00 |
DK Provisions réglementées | 111 828.00 | 84 553.00 | | 111 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 441.00 | 1 354 224.00 | | 1 376 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 502.00 | 341 334.00 | | 255 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 323.00 | 130 234.00 | | 156 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 599.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 2 051.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 634.00 | 481 635.00 | | 422 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 075.00 | 1 835 860.00 | | 1 799 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 983.00 | 226 319.00 | | 253 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 275.00 | -27 275.00 | | -27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -6 163.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 120 997.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 059.00 | 37 856.00 | | 38 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058.00 | 83 141.00 | | -5 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 553.00 | 27 275.00 | | 84 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 553.00 | 27 275.00 | | 84 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 502.00 | 86 852.00 | 168 650.00 | 255 502.00 |
VI Groupe et associés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 634.00 | 253 983.00 | 168 650.00 | 422 634.00 |