| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
BZ Autres créances | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 860.00 | | 1 835 860.00 | 1 835 860.00 |
CU Autres participations | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 326.00 | 12 464.00 | | 24 326.00 |
DH Report à nouveau | 462 204.00 | 236 831.00 | | 462 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 141.00 | 237 235.00 | | 83 141.00 |
DK Provisions réglementées | 84 553.00 | 57 278.00 | | 84 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 224.00 | 1 243 808.00 | | 1 354 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 417.00 | 4 833.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 334.00 | 426 279.00 | | 341 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 234.00 | 191 221.00 | | 130 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 6 011.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 210.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 635.00 | 628 554.00 | | 481 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 860.00 | 1 872 362.00 | | 1 835 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 319.00 | 287 468.00 | | 226 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 275.00 | -27 275.00 | | -27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 163.00 | -5 132.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 997.00 | 281 492.00 | | 120 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 856.00 | 44 258.00 | | 37 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 141.00 | 237 235.00 | | 83 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 376.00 | | | 1 736 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 278.00 | 27 275.00 | | 57 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 278.00 | 27 275.00 | | 57 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 334.00 | 86 018.00 | 255 316.00 | 341 334.00 |
VI Groupe et associés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 635.00 | 226 319.00 | 255 316.00 | 481 635.00 |