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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 7 885.00 | 46 347.00 | 54 232.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 136.00 | 7 885.00 | 47 251.00 | 55 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
072 Créances – Autres | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 813.00 | | 259 813.00 | 259 813.00 |
110 Total général Actif | 314 949.00 | 7 885.00 | 307 064.00 | 314 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 107 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 871 291.00 | | | 871 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 871 291.00 | 322 836.00 | | 871 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 4 397.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 456.00 | 327 234.00 | | 873 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 623.00 | -1 820.00 | | -3 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 658.00 | 117 243.00 | | 248 658.00 |
242 Autres charges externes. | 382 162.00 | 123 000.00 | | 382 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 452.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 843.00 | 45 082.00 | | 113 843.00 |
252 Charges sociales | 76 324.00 | 38 456.00 | | 76 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | 2 719.00 | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 712.00 | 327 132.00 | | 827 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 744.00 | 102.00 | | 45 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 001.00 | 4 195.00 | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 518.00 | 1 277.00 | | 7 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 477.00 | | 7 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 112.00 | 2 543.00 | | 37 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |