| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 587.00 | 67 725.00 | 32 862.00 | 100 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 621.00 | 79 756.00 | 44 865.00 | 124 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 183.00 | | 316 183.00 | 316 183.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 508.00 | | 456 508.00 | 456 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 129.00 | 79 756.00 | 501 373.00 | 581 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 568.00 | 175 525.00 | | 187 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 12 043.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 208 201.00 | 193 068.00 | | 208 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | 16 417.00 | | 9 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 6 760.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 113 870.00 | | 93 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | 84 347.00 | | 101 862.00 |
EA Autres dettes | 85 496.00 | 82 496.00 | | 85 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 172.00 | 303 890.00 | | 293 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 373.00 | 496 959.00 | | 501 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 172.00 | 303 890.00 | | 293 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 000 107.00 | | 1 000 107.00 | 1 000 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 107.00 | | 1 000 107.00 | 1 000 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 014.00 | 2 092.00 | | 100 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 2 194.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 896.00 | 2 194.00 | | 68 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 118.00 | -102.00 | | 31 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 2 466.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 330.00 | 1 079 659.00 | | 1 100 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 198.00 | 1 067 616.00 | | 1 085 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 132.00 | 12 043.00 | | 15 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 533.00 | 124 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 530.00 | 112 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 148.00 | | | 231 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 576.00 | 31 435.00 | 52 254.00 | 100 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 31 435.00 | 52 254.00 | 100 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 313 663.00 | 313 663.00 | | 313 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 078.00 | 345 075.00 | 12 003.00 | 357 078.00 |
VW T.V.A. | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 3 715.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | 4 379.00 | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 66 851.00 | 67 449.00 | | 66 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 826.00 | 52 187.00 | | 43 826.00 |
YT Sous‐traitance | 304 676.00 | 319 795.00 | | 304 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 443.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | 5 158.00 | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 049.00 | 189 176.00 | | 172 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 344.00 | 128 608.00 | | 120 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 474.00 | 443 811.00 | | 421 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |