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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 448.00 | 56 180.00 | 167 268.00 | 223 448.00 |
040 Immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 437.00 | 56 180.00 | 179 257.00 | 235 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
072 Créances – Autres | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
084 Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
110 Total général Actif | 514 208.00 | 56 180.00 | 458 029.00 | 514 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191 102.00 | 1 860 307.00 | | 1 191 102.00 |
230 Autres produits | | 2 285.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 202 562.00 | 1 862 592.00 | | 1 202 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 464.00 | 2 263.00 | | -12 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 511.00 | 671 310.00 | | 420 511.00 |
242 Autres charges externes. | 507 473.00 | 761 463.00 | | 507 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 3 821.00 | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 336.00 | 189 980.00 | | 126 336.00 |
252 Charges sociales | 62 258.00 | 87 233.00 | | 62 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 685.00 | 16 373.00 | | 35 685.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 521.00 | 1 732 477.00 | | 1 145 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 041.00 | 130 115.00 | | 57 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7 334.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 203.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 139.00 | 15 971.00 | | 4 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 27 135.00 | | 10 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 230.00 | 94 140.00 | | 42 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 125.00 | | | 138 125.00 |