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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 869.00 | 50 331.00 | 74 539.00 | 124 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 279.00 | 50 245.00 | 56 034.00 | 106 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 154.00 | 100 576.00 | 142 578.00 | 243 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 380.00 | | 354 380.00 | 354 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 534.00 | 100 576.00 | 496 959.00 | 597 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 525.00 | 133 295.00 | | 175 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 42 230.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 193 068.00 | 181 025.00 | | 193 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 417.00 | 58 645.00 | | 16 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 605.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 146 254.00 | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 347.00 | 62 775.00 | | 84 347.00 |
EA Autres dettes | 82 496.00 | 8 724.00 | | 82 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 890.00 | 277 004.00 | | 303 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 959.00 | 458 029.00 | | 496 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FG Production vendue services | 1 067 882.00 | | 1 067 882.00 | 1 067 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 567.00 | | 1 077 567.00 | 1 077 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1.00 | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 1.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 4 139.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 4 139.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -4 138.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 10 484.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 659.00 | 1 202 563.00 | | 1 079 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 616.00 | 1 160 333.00 | | 1 067 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | 42 230.00 | | 12 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 437.00 | | 7 717.00 | 235 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 448.00 | | 7 700.00 | 223 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | 17.00 | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 180.00 | 44 396.00 | | 56 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | 44 396.00 | | 56 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 002.00 | 298 995.00 | 12 006.00 | 311 002.00 |
VW T.V.A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 2 620.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 17 202.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 67 449.00 | 117 999.00 | | 67 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 187.00 | 62 649.00 | | 52 187.00 |
YT Sous‐traitance | 319 795.00 | 309 623.00 | | 319 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 513.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | 4 133.00 | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 811.00 | 507 473.00 | | 443 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |