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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 193.00 | 19 282.00 | 64 911.00 | 84 193.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 117.00 | 19 282.00 | 65 835.00 | 85 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
072 Créances – Autres | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
084 Disponibilités | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 345.00 | | 396 345.00 | 396 345.00 |
110 Total général Actif | 481 463.00 | 19 282.00 | 462 180.00 | 481 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 323 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 860 307.00 | 871 291.00 | | 1 860 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 461.00 | | |
230 Autres produits | 2 285.00 | 704.00 | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 862 592.00 | 873 456.00 | | 1 862 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 263.00 | -3 623.00 | | 2 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 671 310.00 | 248 658.00 | | 671 310.00 |
242 Autres charges externes. | 761 463.00 | 382 162.00 | | 761 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 2 586.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 980.00 | 113 843.00 | | 189 980.00 |
252 Charges sociales | 87 233.00 | 76 324.00 | | 87 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 373.00 | 7 452.00 | | 16 373.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 310.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 732 477.00 | 827 712.00 | | 1 732 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 115.00 | 45 744.00 | | 130 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 334.00 | 6 001.00 | | 7 334.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 67.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 971.00 | 7 518.00 | | 15 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | 7 048.00 | | 27 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 140.00 | 37 112.00 | | 94 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350 258.00 | | | 350 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230 842.00 | | | 230 842.00 |